Pagos por archivo es una modalidad o forma de Pago simple que te permite realizar tus pagos utilizando un formato de documento predefinido.
Este formato no requiere que instales ningún software, lo podés generar con anticipación para luego cargarlo en Online Banking Empresas o Cash Management.
Tené en cuenta que, los pagos se realizan de la siguiente manera:
- Si son pagos a cuentas Santander: se pueden realizar los 365 días del año (fin de semanas y feriados inclusive) de 7 a 21 h
- Si son pagos a cuentas de otros bancos: Se pueden realizar solo días hábiles de 7 a 16:00 h para que los pagos impacten en el día. Sugerimos autorizar los pagos antes de las 15.30hs. Despues de las 16hs los pagos impactarán en la cuenta del destinatario en el siguiente día hábil.
Si necesitás efecutar pagos de haberes u honorarios por archivo, hacé lo siguiente:
1. Ingresá a Online Banking Empresas o Cash Management con tus datos para operar.
2. Desde el menú principal, seleccioná la opción ‘Pagos’
3. Hacé clic en ‘Pagos por archivo’ y luego en ‘Carga de archivo’. Adjuntá o arrastrá el archivo para avanzar con los pagos
👉En caso de que aún no sepas cómo armarlo, podés descargar la guia para el formato de pago simple (formato Excel) o por formato txt.
Al descargar el archivo vas a encontrar las solapas principales que te ayudarán a completar la información. Si vas a pagar por archivo de pago simple, seleccioná la solapa “Pagos” y tené en cuenta los siguientes datos según el campo a completar:
- Forma de pago: Seleccioná T
- Razón social del beneficiario: Dato optativo
- Tipo de documento: Solo CUIL
- CUIT / CUIL: números sin signos
- Fecha de pago: Respetar el formato DD/MM/AAAA (por ejemplo 01/09/2025)
- Importe del pago: Respetar el formato con 2 decimales “,00” (por ejemplo 100000,00)
- Número de instrumento de pago: Número de CBU de 22 caracteres.
El resto de los campos no serán necesarios.
4. Una vez cargado el archivo, seleccioná “Continuar”.
5. Seleccioná el tipo de pago a efectuar “Haberes” u “Honorarios” y luego “Continuar”
6. Seleccioná el acuerdo que corresponda a la operación y moneda y luego “Continuar”.
El siguiente ejemplo corresponde a un acuerdo para pagos en $.
En caso que se trate de un pago en dólares, se deberá seleccionar el acuerdo creado especialmente para esa moneda.
El siguiente ejemplo corresponde a un acuerdo para pagos en USD.
¡Importante! En caso que sea tu primer pago por archivo y no tengas generado el acuerdo, comunicate con la Sucursal o con tu Oficial de Cuentas.
7. Confirmá que los datos sean correctos, y seleccioná “Continuar”
8. ¡Listo! Hiciste la carga de tu archivo de pago.
⚠️ Si sos una persona firmante, ahora tenés que autorizar la solicitud.
Para hacerlo buscá en el menú la sección de 'Pagos' e ingresá a 'Autorizaciones' para que la podamos procesar. Conocé más sobre cómo autorizar pagosde sueldos y honorarios por plantilla.