Si cargaste una solicitud de pago con algún error o simplemente necesitás eliminarla, existe la posibilidad de cancelarla o anularla.
Existen dos maneras de cancelar o anular:
- Incluyendo todos los pagos de un envío.
- Anulando solamente un pago dentro de un envío.
Tené en cuenta que, si una solicitud o un pago ya fue autorizado, va a requerir de una autorización nuevamente para poder anularse. Si aún no fue autorizado, vas a poder anularlo. Además, es importante que sepas que podés cancelar o anular un pago hasta la fecha de ejecución de este.
Si necesitás cancelar o anular una solicitud de pago, incluyendo todos los pagos de un envío, hacé lo siguiente:
1. Ingresá a Online Banking Empresas con tus datos para operar.
2. Dirigite al menú principal y buscá la sección ‘Pagos’.
3. Si estás usando...
Online Banking Empresas: Si hiciste una solicitud de pago por plantilla, hacé clic en ‘Sueldos y honorarios’ y elegí la opción ‘Consultas y comprobantes’.
Si elegiste la opción de pagar por archivo, hacé clic en ‘Pago por archivo’ y dirigite a ‘Consultas y comprobantes’.
Cash Management: seleccioná ‘Pago por archivo’; y luego ‘Consulta y comprobantes’.
4. Hacé clic en ‘Envios o lotes’.
5. Indicá el tipo de pago, acuerdo y filtrá utilizando la fecha para visualizar cada pago.
6. Buscá y hace clic en el ícono de los tres puntos, y seleccioná ‘Anular envío’.
7. Confirmá y luego pasa a la instancia de Autorizar.
8. Ingresá al módulo de Autorizaciones de la siguiente manera:
‘Pagos’ seleccioná ‘Pago por archivo’; y ‘Autorizaciones’
Luego, ingresá a ’Pago de haberes’ o ’Pago de honorarios’ (según corresponda) y seleccioná la opción "Anulaciones".
Seleccionar el caso para "Firmar" y luego efectuar el ingreso de token.
⚠️Importante: Solo finalizado este proceso, quedará anulada la solicitud.
Si lo que necesitás es anular un solo pago dentro de un envío, hacé lo siguiente:
1. Ingresá a Online Banking Empresas con tus datos para operar.
2. Dirigite al menú principal y buscá la sección ‘Pagos’.
3. Si estás usando...
Online Banking Empresas: Si hiciste una solicitud de pago por plantilla, hacé clic en ‘Sueldos y honorarios’ y elegí la opción ‘Consultas y comprobantes’.
Si elegiste la opción de pagar por archivo, hacé clic en ‘Pago por archivo’ y dirigite a ‘Consultas y comprobantes’.
Cash Management: seleccioná ‘Pago por archivo’; y luego ‘Consulta y comprobantes’.
4. Hacé clic en ‘Envios o lotes’.
5. Indicá el tipo de pago, acuerdo y filtrá utilizando la fecha para visualizar cada pago.
6. Buscá y hace clic en el ícono de los tres puntos, y seleccioná 'Consultar lista de pagos'.
7. Nuevamente clickeá el ícono de los tres puntos, y ahora elegí 'Anular pago'.
8. Confirmá y luego pasa a la instancia de Autorizar.
9. Ingresá al módulo de Autorizaciones de la siguiente manera:
‘Pagos’ seleccioná ‘Pago por archivo’; y ‘Autorizaciones’
Luego, ingresá a ’Pago de haberes’ o ’Pago de honorarios’ (según corresponda) y seleccioná la opción "Anulaciones".
Seleccionar el caso para "Firmar" y luego efectuar el ingreso de token.
⚠️Importante: Solo finalizado este proceso, quedará anulada la solicitud.